宝盈鸿利收益

基金净值为1.0131元
更新时间:2019-10-30 13:25 浏览:86 关闭窗口 打印此页

  基金公司又现乌龙事件!昨天,有媒体报道称,深圳某基金公司旗下一只封转开基金在分红时,通常默认的现金分红惯例竟然被红利再投资取代。

  “可能是TA系统出了错,才会把默认的分红方式搞错。”有知情人士透露,这只基金在封转开以后放在了本公司的TA系统,而不是中登公司深圳分公司的TA系统。据了解,在深交所16只封转开的基金中,有8只登记在自己公司的TA系统中。

  根据《证券投资基金运作管理办法》,投资者在选择分红方式时,如果没有指定分红方式,则默认的分红方式为现金分红。然而,1月18日进入权益登记日的宝盈资源优选,其分红方式却默认为红利再投资。

  分析人士表示,分红方式看似简单,其实却有学问。如果是上升行情,红利再投资会比现金分红获得更多收益;相反,如果行情持续低迷,最好要选择现金分红。而宝盈资源优选此次的问题却是,将分红方式搞错。数据显示,宝盈资源优选此次每10份派红利1.7元,权益登记日、除息日是1月18日,当日基金净值1.0934元。截至2月26日,基金净值为1.0131元。如果持有人购买1000份该基金,到2月26日,按现金分红计算,其资产总值为1183.1元,按红利再投资计算,资产总值为1170.62元,两相比较,持有人的资产缩水12.48元。

  不过,宝盈基金已对该事件进行了纠错。公司公告称,拟在3月3日对这部分持有人账户进行调整。调整完成后,此部分持有人账户分红方式将统一为默认现金分红。这也意味着,宝盈基金不得不对于仍选择现金分红为默认分红方式的持有人,以权益登记日、按红利再投资的份额进行“回购”,以保护投资者利益不受损失。公司同时提醒持有人,3月3日之后应到销售网点或通过宝盈基金客服中心确认分红方式。如更改分红方式的,需到基金销售网点办理变更手续。晨报记者 王洁

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